规则2025年1月7日收盘，重庆水务(601158)报收于4.75元，下降0.84%，换手率0.2%，成交量9.5万手，成交额4525.79万元。
当日温雅点交游信息汇总：重庆水务主力资金净流出341.84万元，散户资金净流入373.04万元。公司公告汇总：重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了向不特定对象刊行可调遣公司债券的议案，刊行范围为19亿元，期限6年，运转转股价钱为4.98元/股。公司公告汇总：中诚信海外对重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券进行了信用评级，主体信用等第为AAA，评级瞻望为领悟，债项评级成果为AAA。交游信息汇总资金流向- 当日主力资金净流出341.84万元，占总成交额7.55%；- 游资资金净流出31.2万元，占总成交额0.69%；- 散户资金净流入373.04万元，占总成交额8.24%。
公司公告汇总重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司对于进一步明确公司向不特定对象刊行可调遣公司债券决策的议案》，主要内容包括：刊行范围为东谈主民币190,000.00万元，刊行数目为190.00万手；债券期限为6年；票面利率逐年递加，从第一年的0.20%至第六年的2.00%；转股期限自觉行结束之日起满6个月后起初；运转转股价钱为4.98元/股；到期赎回条件为债券面值的108%；刊行对象包括原鼓励优先配售及网上刊行；刊行面目为向原鼓励优先配售，余额部分网上刊行，余额由保荐东谈主包销。审议通过了《重庆水务集团股份有限公司对于审议〈重庆水务集团股份有限公司“三重一大”事项集体决策轨制（2024年改造）〉的议案》。重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告审议通过了对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的议案。主要内容如下：刊行范围和数目为召募资金总和东谈主民币190,000.00万元，刊行数目为190.00万手（1,900.00万张）；债券期限为6年，自2025年1月9日至2031年1月8日；票面利率为第一年至第六年远离为0.20%、0.40%、0.60%、0.80%、1.50%、2.00%；转股期限为自2025年7月15日起至2031年1月8日止；运转转股价钱为4.98元/股；到期赎回条件为期满后五个交游日内，按债券面值的108%赎回未转股债券；刊行对象包括原鼓励优先配售、网上刊行过火他适合条件的投资者；刊行面目为向原鼓励优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主包销；原鼓励配售安排为按每股配售0.000395手可转债，原鼓励可优先配售上限总和为190.00万手。重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级论述中诚信海外对重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券进行了信用评级，主体信用等第为AAA，评级瞻望为领悟，债项评级成果为AAA。本次刊行召募资金总和不卓绝19亿元，期限6年，拟用于收购昆明滇投浑水处理钞票和新德感水厂扩建工程。重庆水务是重庆市最大的供排水一体化磋磨企业，2023年完毕贸易总收入72.54亿元。公司领有爽直的外部环境，水务处聪敏商处于较高水平，市集占有率高，磋磨获现水平爽直。但是，2023年浑水处理管事结算价钱下调对收入和利润影响较大，供排水业务毛利率下滑。公司2023年总钞票为331.04亿元，欠债总共160.24亿元，统统者权利总共170.80亿元，净利润为10.95亿元。中诚信海外战胜了公司在重庆市内的区域市集上风地位，但也温雅到浑水处理结算价钱下调、毛利率下滑等身分对其磋磨和举座信用情景的影响。公司具备较好的磋磨获现智商，融资渠谈通顺，备用流动性豪阔。重庆市政府及控股鼓励在资金扶植及面目来源等方面赐与公司有劲撑合手。重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书摘录重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券，召募资金总和不卓绝190,000.00万元，主要用于收购昆明滇投浑水处理钞票及新德感水厂扩建工程。公司主体信用评级为AAA，可转债信用级别为AAA，评级瞻望领悟。本次刊行未提供担保，存续期内每年至少进行一次追踪评级。公司利润分拨策略能干对鼓励的合理陈说，每年至少分成一次，现款分成比例不少于昔日可供分拨利润的60%。2021年至2023年，公司现款分成比例远离为63.98%、73.51%和78.41%。公司濒临的风险包括特准磋磨权到期无法不绝、原水供应及水质变化、水价养息、可转债本息兑付、价钱波动、未担保风险、强制赎回、即期陈说摊薄等。此外，募投面目存在部分钞票权属讲授得回技术较长或无法得回、未办理一起完竣验收手续、产能诓骗率偏低及不成按时足额收回浑水处理款项等风险。公司已制定召募资金处理轨制，召募资金将存放于董事会指定的专项账户中。本次刊行决议有用期为鼓励大会审议通过之日起十二个月。重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书重庆水务集团股份有限公司揣度向不特定对象刊行可调遣公司债券，召募资金不卓绝190,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。公司主体信用评级为AAA，本次刊行的可转债信用级别为AAA，评级瞻望领悟。转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止，运转转股价钱为4.98元/股。公司利润分拨策略能干对鼓励的合理陈说，优先弃取现款分成面目。此外，重庆市国资委拟将水务环境集团80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，但不会影响公司控股鼓励及内容抵制东谈主。公司制定了详备的转股价钱养息、修正及转股股数详情面目，并设有赎回和回售条件。本次刊行的可转债合手有东谈主享有与原股票同等的权利，原鼓励可优先配售可转债，配售比例为每股配售0.395元面值可转债。公司承诺召募资金将用于主贸易务，不进行财务性投资。重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券，刊行总和190,000万元，每张面值100元，刊行数目1,900.00万张，期限6年。刊行代码为113070，简称“渝水转债”。股权登记日为2025年1月8日，优先配售日和网上申购日为2025年1月9日，摇号中签日为2025年1月10日。原鼓励优先配售比例为每股配售0.395元可转债，配售代码为“764 158”，配售简称为“渝水配债”。社会公众投资者通过上交所交游系统参与网上刊行，申购代码为“783158”，申购简称为“渝水发债”，每个账户最小申购单元为1手，上限为1,000手。本次刊行由申万宏源证券承销保荐有限包袱公司担任保荐东谈主（主承销商），禁受余额包销面目，包销比例原则上不卓绝30%。可转债转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止。转股价钱为4.98元/股，运转转股价钱不低于召募讲明书公告日前二十个交游日和前一个交游日公司股票交游均价。可转债设有赎回、回售条件，转股年度联系股利与原股票享有同等权利。信用评级为AAA，不提供担保。详备刊行安排及风险揭示参见《召募讲明书》。重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网启程演公告重庆水务集团股份有限公司（证券代码：601158，债券代码：163228、188048）向不特定对象刊行可调遣公司债券已获中国证监会证监许可〔2024〕1294号文答应注册。本次发即将向原鼓励优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发售。召募讲明书摘录及刊行公告于2025年1月7日线路，全文及联系贵府可在上海证券交游所网站查询。为匡助投资者了解刊行情况，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限包袱公司将举行网启程演。具体安排如下：网启程演技术为2025年1月8日（星期三）10:00-11:00，网启程演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），插足东谈主员为刊行东谈主董事会及处理层主要成员和保荐东谈主联系东谈主员。刊行东谈主及保荐东谈主辅导雄伟投资者温雅并参与这次网启程演。公告强调，董事会及全体董事保证公告内容的真正性、准确性和齐全性，并承担相应法律包袱。重庆水务集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书摘录重庆水务集团股份有限公司拟向不特定对象刊行可调遣公司债券，保荐东谈主为主承销商申万宏源证券承销保荐有限包袱公司。公司承诺召募讲明书过火他信息线路贵府的真正性、准确性和齐全性。本次刊行的可转债信用级别为AAA，评级瞻望领悟，由中诚信进行评级。本次刊行的可转债不设担保，存续期内每年至少进行一次追踪评级。公司鼓励权利变动方面，重庆市国资委拟将水务环境集团80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，联系划转事项尚需办理过户登记手续，不会导致公司胜仗或波折控股鼓励及内容抵制东谈主变更。公司利润分拨策略能干对鼓励的合理陈说，每年至少分成一次，现款分成比例不少于昔日可供鼓励分拨利润的60%。公司濒临的风险包括特准磋磨权到期无法不绝、原水供应及水质变化、水价养息、以及与本次刊行联系的本息兑付、价钱波动、未担保、强制赎回等风险。此外，公司还濒临主要募投面目产能诓骗率偏低、不成按时足额收回浑水处理款项等风险。以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提出。